1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金、銀行原始單據(jù)的合理性，對不合理的支出有權(quán)拒絕支付。2、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行支出單據(jù)的收集，并對原始單據(jù)進(jìn)行核對和整理的工作。3、負(fù)責(zé)月末與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行賬，做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可支出。5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票的填寫和保管工作，要做到認(rèn)真審核和準(zhǔn)確填寫。6、每日核對庫存現(xiàn)金與賬面余額是否一致，做到日清月結(jié)。7、按時(shí)提交月、周工作計(jì)劃。8、按時(shí)提報(bào)相關(guān)報(bào)表及數(shù)據(jù)。9、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。10、要積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)的工作及工作安排。